صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲,۳۶۵,۴۹۱ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۴ | ۰.۱۲ % | ۲۶,۸۱۰ | ۰.۸۸ % | ۶۳۰,۷۳۷ | ۲۰.۷۷ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲,۳۳۹,۶۶۳ | ۷۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۶ | ۰.۳۳ % | ۱۷۵,۵۳۸ | ۶ % | ۳۹۱,۶۷۶ | ۱۳.۳۸ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲,۳۱۱,۰۲۶ | ۷۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳ % | ۱۷۱,۵۴۵ | ۵.۷۵ % | ۴۸۰,۰۷۴ | ۱۶.۱ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲,۴۳۲,۵۸۵ | ۸۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۵۵ | ۴.۶۲ % | ۲۶,۹۷۱ | ۰.۸۹ % | ۴۲۳,۰۵۶ | ۱۳.۹۵ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۲,۳۱۳,۴۰۱ | ۸۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳۲ % | ۲۴۲,۱۹۸ | ۸.۵۷ % | ۲۴۹,۹۹۶ | ۸.۸۵ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۲,۳۱۳,۴۰۱ | ۸۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳۲ % | ۲۳۴,۶۵۹ | ۸.۳۳ % | ۲۴۹,۹۹۶ | ۸.۸۷ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۲,۳۱۳,۴۰۱ | ۸۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳۲ % | ۲۳۴,۶۶۳ | ۸.۳۳ % | ۲۴۹,۹۹۶ | ۸.۸۷ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲,۳۲۴,۶۷۱ | ۷۹.۵ % | ۶۵,۰۵۸ | ۲.۲۲ % | ۱۰,۳۲۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۱ | ۰.۴ % | ۱۹,۴۴۴ | ۰.۶۶ % | ۴۹۲,۹۰۹ | ۱۶.۸۶ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲,۳۴۳,۲۷۷ | ۸۲.۸۴ % | ۶۴,۹۱۸ | ۲.۳ % | ۱۰,۳۱۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳۲ % | ۲۱,۷۴۴ | ۰.۷۷ % | ۳۷۹,۳۸۷ | ۱۳.۴۱ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲,۳۲۴,۱۱۱ | ۸۲.۱۶ % | ۶۴,۷۳۲ | ۲.۲۹ % | ۱۰,۳۱۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳۲ % | ۱۹,۴۵۲ | ۰.۶۹ % | ۴۰۱,۲۱۳ | ۱۴.۱۸ % |