| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۲.۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۳۲۰.۱۳ |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۳.۶) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۶.۹۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۶.۴۶ |
۱۶.۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۱.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۴,۲۷۲.۱۳ |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۵۴ |
۰.۱۷ |
۲۶,۴۴۳.۳۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۸,۱۶۱.۳۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۹۵ |
۳.۵۲ |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۴.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۶۹.۸۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۵.۳۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۴۶ |
۱,۸۱۷.۹۷ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|