ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۴۵۸,۳۲۸	۸۴.۷۳	۶,۸۸۸,۸۴۱	۸۱.۲۶	۶,۵۳۸,۲۸۰	۷۹.۷۵	۶,۹۲۴,۸۷۴	۷۶.۲۱
سایر سهام	۵۵,۸۷۱	۱.۹۳	۵۴۴,۲۹۳	۶.۴۲	۵۶۹,۲۶۸	۶.۹۵	۵۵۷,۵۱۴	۶.۱۳
اوراق مشارکت	۲۱,۲۹۲	۰.۷۳	۴۳,۹۱۹	۰.۵۲	۹۹,۰۳۲	۱.۲۱	۵۱,۷۰۵	۰.۵۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲,۹۲۵	۰.۴۵	۴۵,۱۳۲	۰.۵۳	۵۵,۹۱۴	۰.۶۸	۴۱,۹۹۴	۰.۴۶
سایر دارایی‌ها	۶۹,۸۹۴	۲.۴۱	۳۲۰,۳۲۶	۳.۷۸	۳۱۸,۷۴۸	۳.۸۹	۳۴۴,۸۷۶	۳.۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۸۳,۰۵۶	۹.۷۶	۶۳۵,۱۱۸	۷.۴۹	۶۱۶,۷۲۵	۷.۵۲	۱,۱۶۵,۹۹۹	۱۲.۸۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد