لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/29 | 1,195,018 | 1,193,259 | 1,192,198 | -1,061 | 0 | 7,395,248 | 0 | 823,753 | 6,571,495 | 7,841,498,153,441 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/28 | 1,158,793 | 1,174,584 | 1,155,996 | -18,588 | 0 | 7,395,248 | 14,800 | 823,753 | 6,571,495 | 7,718,773,433,998 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/27 | 1,143,140 | 1,158,992 | 1,140,383 | -18,609 | 0 | 7,395,248 | 0 | 808,953 | 6,586,295 | 7,633,465,213,451 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/26 | 1,124,969 | 1,140,890 | 1,122,425 | -18,465 | 0 | 7,395,248 | 0 | 808,953 | 6,586,295 | 7,514,238,259,973 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/25 | 1,103,649 | 1,119,643 | 1,101,071 | -18,572 | 0 | 7,395,248 | 0 | 808,953 | 6,586,295 | 7,374,301,775,038 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/24 | 1,103,636 | 1,119,673 | 1,101,058 | -18,615 | 0 | 7,395,248 | 0 | 808,953 | 6,586,295 | 7,374,499,223,947 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/23 | 1,103,623 | 1,119,703 | 1,101,045 | -18,658 | 0 | 7,395,248 | 0 | 808,953 | 6,586,295 | 7,374,696,910,735 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/22 | 1,094,742 | 1,110,884 | 1,092,192 | -18,692 | 0 | 7,395,248 | 0 | 808,953 | 6,586,295 | 7,316,609,007,277 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/21 | 1,105,505 | 1,121,660 | 1,102,925 | -18,735 | 1,000 | 7,395,248 | 0 | 808,953 | 6,586,295 | 7,387,581,556,130 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/20 | 1,100,280 | 1,116,463 | 1,097,682 | -18,781 | 0 | 7,394,248 | 0 | 808,953 | 6,585,295 | 7,352,238,779,707 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/19 | 1,082,120 | 1,098,388 | 1,079,565 | -18,823 | 0 | 7,394,248 | 0 | 808,953 | 6,585,295 | 7,233,207,054,742 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/18 | 1,074,546 | 1,090,876 | 1,072,010 | -18,866 | 0 | 7,394,248 | 0 | 808,953 | 6,585,295 | 7,183,736,986,674 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/17 | 1,074,532 | 1,090,905 | 1,071,996 | -18,909 | 0 | 7,394,248 | 0 | 808,953 | 6,585,295 | 7,183,928,104,801 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/16 | 1,074,518 | 1,090,934 | 1,071,982 | -18,952 | 0 | 7,394,248 | 0 | 808,953 | 6,585,295 | 7,184,119,458,153 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/15 | 1,084,567 | 1,101,015 | 1,082,020 | -18,995 | 0 | 7,394,248 | 0 | 808,953 | 6,585,295 | 7,250,507,445,944 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/14 | 1,086,246 | 1,102,735 | 1,083,704 | -19,031 | 0 | 7,394,248 | 0 | 808,953 | 6,585,295 | 7,261,834,048,784 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/13 | 1,093,347 | 1,109,866 | 1,090,807 | -19,059 | 0 | 7,394,248 | 0 | 808,953 | 6,585,295 | 7,308,797,491,283 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/12 | 1,095,364 | 1,112,426 | 1,092,807 | -19,619 | 0 | 7,394,248 | 0 | 808,953 | 6,585,295 | 7,325,653,887,254 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/11 | 1,122,114 | 1,120,502 | 1,119,671 | -831 | 0 | 7,394,248 | 0 | 808,953 | 6,585,295 | 7,378,837,605,328 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1403/08/10 | 1,122,160 | 1,120,549 | 1,119,718 | -831 | 0 | 7,394,248 | 0 | 808,953 | 6,585,295 | 7,379,143,403,671 |