صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۷,۵۰۳,۰۶۸ | ۸۸.۶۷ % | ۱۵۵,۲۱۰ | ۱.۸۴ % | ۱۵,۶۵۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۲ | ۱.۲ % | ۷۶,۴۲۷ | ۰.۹ % | ۶۰۹,۳۸۷ | ۷.۲ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۷,۵۰۷,۹۱۵ | ۸۵.۴۱ % | ۱۵۵,۹۱۶ | ۱.۷۸ % | ۱۵,۶۴۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۶۴ | ۰.۵۹ % | ۷۵,۸۰۱ | ۰.۸۶ % | ۹۸۳,۱۵۰ | ۱۱.۱۸ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۷,۵۳۷,۵۳۱ | ۸۷.۶۴ % | ۱۵۵,۹۱۶ | ۱.۸۱ % | ۱۵,۶۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۹۴ | ۰.۳۲ % | ۷۳,۲۶۴ | ۰.۸۵ % | ۷۹۱,۲۳۱ | ۹.۲ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۷,۶۰۹,۳۷۷ | ۸۹.۶۷ % | ۱۵۵,۹۱۶ | ۱.۸۴ % | ۱۵,۶۲۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۹۶ | ۱.۲۹ % | ۳۲,۲۸۰ | ۰.۳۸ % | ۵۶۲,۷۹۰ | ۶.۶۳ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۷,۶۰۹,۳۷۷ | ۸۹.۶۷ % | ۱۵۵,۹۱۶ | ۱.۸۴ % | ۱۵,۶۱۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۹۶ | ۱.۲۹ % | ۳۲,۲۸۶ | ۰.۳۸ % | ۵۶۲,۷۹۰ | ۶.۶۳ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۷,۶۰۹,۳۷۷ | ۸۹.۶۷ % | ۱۵۵,۹۱۶ | ۱.۸۴ % | ۱۵,۶۰۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۹۶ | ۱.۲۹ % | ۳۲,۲۹۲ | ۰.۳۸ % | ۵۶۲,۷۹۰ | ۶.۶۳ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۷,۳۴۰,۵۴۲ | ۹۱.۴۵ % | ۱۶۱,۹۰۲ | ۲.۰۱ % | ۱۵,۵۹۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳ | ۰.۰۲ % | ۱۸۷,۱۱۹ | ۲.۳۳ % | ۳۱۹,۹۹۶ | ۳.۹۹ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۷,۳۴۰,۵۴۲ | ۹۱.۴۵ % | ۱۶۱,۹۰۲ | ۲.۰۱ % | ۱۵,۵۸۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳ | ۰.۰۲ % | ۱۸۷,۱۲۵ | ۲.۳۳ % | ۳۱۹,۹۹۶ | ۳.۹۹ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۷,۳۴۰,۵۴۲ | ۹۱.۴۵ % | ۱۶۱,۹۰۲ | ۲.۰۲ % | ۱۵,۵۷۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳ | ۰.۰۲ % | ۱۸۷,۱۳۱ | ۲.۳۳ % | ۳۱۹,۹۹۶ | ۳.۹۹ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۷,۰۵۸,۶۴۴ | ۹۱.۲۳ % | ۱۵۸,۴۵۲ | ۲.۰۴ % | ۱۵,۵۶۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۹ | ۰.۰۶ % | ۱۱۸,۰۳۵ | ۱.۵۳ % | ۳۸۲,۱۲۱ | ۴.۹۴ % |