| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۳۵ |
۱.۸۸ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۵.۳۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۱.۶۱ |
۳,۵۵۶.۹۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۶۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۰۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۳۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۲.۲۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۱.۶۴) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۰۶ |
۶,۹۰۳.۱۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۶) |
۳۵۲.۹۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۴۶.۲۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰ |
۵,۸۷۸.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۲.۰۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۶.۳۷) |
|
|