| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۱.۳۷) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۳۴) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۲) |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۱.۲۵) |
۱.۲۷ |
(۹۸.۹۷) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۱ |
۱.۵۴ |
۱۱,۲۷۵.۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۵) |
۱.۲۳ |
(۹۰.۷۵) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۱.۰۱) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۶.۰۶ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲) |
(۳۵.۹۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۳۶.۸۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۹۱.۵۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱۳) |
(۸۳.۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۱.۶۶) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|