| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۶ |
۱.۰۸ |
۶,۵۹۸.۷۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۴ |
(۹۱.۲۷) |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۳ |
(۹۲.۱۵) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۵۴ |
(۳۰.۹۱) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۷۴ |
۱,۸۳۸.۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۳ |
(۳۸.۶۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۶۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۹۰۵.۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۹ |
۵۱۹.۹۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۷۱ |
۱,۰۰۰.۲۳ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۳۵ |
۳۲۹.۴۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۰۷) |
(۷۴.۹۶) |
|
|