| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۴۲) |
(۸.۱۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۰۷) |
۲۵.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۶۱) |
(۲۹.۲۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۵۹) |
(۱۸.۰۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۵) |
(۸۵.۷۲) |
(۱۷.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۵.۰۳) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۴.۴۹) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۱.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۳,۷۸۸.۵۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۳.۰۹) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۲.۹ |
(۰.۶۶) |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۵.۵۹ |
(۰.۱۲) |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
|
|