| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۴.۷۳) |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۲) |
(۷۲.۷۶) |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۷) |
(۷۶.۱۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۳.۶۲ |
۰.۰۷ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۳.۸۷ |
۰.۰۴ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۳.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۱۵.۹۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۶.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۹.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۳) |
۵۸۹.۴۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۸۶ |
۱.۷۲ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۹۲ |
۴.۲ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
|
|